Restitution du fichier des impayés

 

Vous faites face à un nombre important d’impayés et souhaitez un niveau d’information rapide pour en améliorer la gestion. Le service “Restitution du fichier des impayés” vous permet de recevoir en une seule fois dans un fichier unique l’ensemble des impayés comptabilisés la veille sur votre compte.

 

> Le service “Restitution du fichier des impayés” facilitera votre gestion à différents niveaux au sein de votre entreprise :

- il fournit à votre trésorier une information rapide nécessaire à la gestion de la trésorerie de l’entreprise. - il fournit au comptable une information lui permettant d’effectuer ses rapprochements. - il fournit au service commercial une information détaillée, l’aidant à identifier au mieux et au plus vite le tireur du chèque à l’origine de l’impayé.

> Le service “Restitution du fichier des impayés” s’intègre au coeur de votre système d’information :

- la restitution du fichier sous format informatique permet une intégration automatique dans vos applications.

> Le fichier est mis à disposition quotidiennement à partir de 2 h via les canaux de transmission Etebac 3, Transnet ou Pesit.

> Le fichier aux normes interbancaires vous présente les chèques rejetés pour motif impayé et dont l’impayé a été comptabilisé la veille au débit de votre compte.