Télétransmission de chèques

 

La Télétransmission de chèques vous permet d’envoyer automatiquement, en accompagnement de vos remises manuelles, vos chèques sous forme dématérialisée à BNP Paribas.

 

> Le rapprochement comptable automatique des remises créditées et le regroupement comptable de vos remises selon vos propres critères.

> Un service personnalisé : vos remises comportent vos propres références.

> Un reporting détaillé des chèques traités : par voie télématique, BNP Paribas accuse réception de chacun de vos envois de fichiers (Compte rendu de prise en charge) et vous transmet un état relatif aux contrôles préliminaires effectués sur vos fichiers (Compte rendu applicatif). Après chaque télétransmission, vous recevez un reporting détaillant les éventuels écarts de niveau chèque entre le fichier et la remise physique.

> Un reporting des chèques impayés avec vos références personnalisées.

La télétransmission de chèques se déroule ainsi :

> La dématérialisation du chèque s’effectue en le passant dans le lecteur de chèques

> Vous constituez votre fichier TLMC (format CFONB) de remise(s) logique(s) et l’envoyez à BNP Paribas

> En parallèle, vous constituez et envoyez votre remise manuelle de chèques par voie postale à BNP Paribas à l’adresse communiquée lors de la mise en place du service.

> Pour vos remises récurrentes de moins de 50 chèques, BNP Paribas vous propose son lecteur de chèques HHP couplé à l’offre “Poste Banque” qui vous permettra aussi de gérer vos moyens de paiement domestiques et internationaux.

> Si votre activité vous conduit à effectuer des remises plus volumineuses, veuillez prendre contact avec votre Chargé d’Affaires Entreprises, qui vous proposera une solution adaptée.